営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は1,231,808千円(前年同期は1,503,053千円)となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは24,883千円の収入(前年同期は190,799千円の支出)となりました。これは、減価償却費143,626千円の計上などによる資金の増加が、税金等調整前中間純損失69,444千円の計上、売上債権の増加32,755千円及び未払金の減少52,262千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。

2025/11/13 15:30