キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3633万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6857万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2488万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 1,154 | -563 | -140 | 590 | -122 | 993 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -179 | 65 | -73 | -183 | 985 | 通期 | 483 | -341 | -53 | 142 | -222 | 1,082 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -241 | 330 | -139 | -206 | 1,273 | 通期 | 537 | -418 | 270 | 119 | -313 | 1,471 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -191 | -284 | 507 | -475 | -212 | 1,503 | 通期 | 183 | -671 | 356 | -488 | -515 | 1,339 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 25 | -369 | 236 | -344 | -304 | 1,232 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年3月（連）
- 5億9042万
- 2023年3月（連） -75.89%
- 1億4237万
- 2024年3月（連） -16.33%
- 1億1911万
- 2025年3月（連） マイ転
- -4億8802万
設備投資額
- 2022年3月（連）
- -1億2219万
- 2023年3月（連） -81.91%
- -2億2228万
- 2024年3月（連） -40.92%
- -3億1323万
- 2025年3月（連） -64.53%
- -5億1534万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 26.08%
- 2023年3月（連）
- 5.77%
- 2024年3月（連）
- 5.82%
- 2025年3月（連）
- 1.81%
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