一家 HD（7127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,218 | 140,874 |
| 減価償却費 | 218,958 | 249,678 |
| 長期前払費用償却額 | 33,526 | 37,382 |
| 減損損失 | 37,099 | 78,484 |
| のれん償却額 | 1,401 | 1,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | 92 |
| 支払利息 | 18,175 | 17,934 |
| 助成金収入 | -6,873 | -6,359 |
| 受取補償金 | -15,481 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,348 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,243 | -43,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,495 | 17,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,917 | 61,448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,676 | -7,553 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,820 | 19,958 |
| その他 | 333 | 4,996 |
| 小計 | 424,941 | 571,486 |
| 利息の支払額 | -18,070 | -18,884 |
| 助成金の受取額 | 72,486 | 6,359 |
| 補償金の受取額 | 11,660 | 3,821 |
| 法人税等の支払額 | -8,040 | -26,367 |
| その他 | 319 | 606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,297 | 537,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,847 | -311,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,755 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,616 | -60,792 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,225 | -9,220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,234 | -17,937 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66,161 | 34,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,280 | － |
| その他 | -36,196 | -53,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,923 | -417,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,395,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,683,447 | -894,153 |
| 株式の発行による収入 | 235,964 | 638 |
| その他 | -756 | -16,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,239 | 269,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,133 | 388,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,176 | 1,471,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
