一家 HD（7127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 140,874 | -224,332 |
| 減価償却費 | 249,678 | 265,938 |
| 長期前払費用償却額 | 37,382 | 38,368 |
| 減損損失 | 78,484 | 140,939 |
| のれん償却額 | 1,401 | 1,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 50 |
| 支払利息 | 17,934 | 33,110 |
| 保険差益 | － | -16,811 |
| 助成金収入 | -6,359 | -3,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,863 | -62,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,010 | 21,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,448 | 73,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,553 | -42,581 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,958 | -37,363 |
| その他 | 4,996 | 6,097 |
| 小計 | 571,486 | 193,255 |
| 利息の支払額 | -18,884 | -34,513 |
| 保険金の受取額 | － | 22,044 |
| 助成金の受取額 | 6,359 | 3,850 |
| 補償金の受取額 | 3,821 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,367 | -3,366 |
| その他 | 606 | 1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,020 | 182,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,038 | -501,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,792 | -60,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,689 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,220 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,937 | -69,731 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,111 | 5,101 |
| その他 | -53,024 | -51,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,901 | -670,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 1,547,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,153 | -1,163,059 |
| その他 | -16,076 | -28,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,770 | 356,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,889 | -131,899 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,471,066 | 1,339,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
