一家 HD（7127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -224,332 | 146,103 |
| 減価償却費 | 265,938 | 323,477 |
| 長期前払費用償却額 | 38,368 | 39,144 |
| 減損損失 | 140,939 | 52,038 |
| のれん償却額 | 1,401 | 1,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 772 |
| 受取利息 | -1,201 | -3,169 |
| 支払利息 | 33,110 | 45,756 |
| 保険差益 | -16,811 | － |
| 助成金収入 | -3,850 | -3,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,428 | -141,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,484 | 28,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,232 | 72,814 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,581 | -39,644 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,363 | 84,111 |
| その他 | 7,299 | 9,017 |
| 小計 | 193,255 | 615,262 |
| 利息の受取額 | 1,142 | 3,138 |
| 利息の支払額 | -34,513 | -46,715 |
| 保険金の受取額 | 22,044 | － |
| 助成金の受取額 | 3,850 | 3,586 |
| 法人税等の支払額 | -3,366 | -12,995 |
| その他 | 172 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,585 | 562,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,186 | -421,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,178 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,792 | -60,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,689 | -8,333 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,731 | -38,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,101 | 11,170 |
| その他 | -51,485 | -29,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,605 | -554,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,547,900 | 1,343,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163,059 | -953,022 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,332 |
| リース債務の返済による支出 | -28,720 | -44,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,120 | 354,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,899 | 362,734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,339,166 | 1,701,901 |
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