一家 HD（7127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,762 | 112,218 |
| 減価償却費 | 241,206 | 218,958 |
| 長期前払費用償却額 | 21,023 | 33,526 |
| 減損損失 | 140,879 | 37,099 |
| のれん償却額 | － | 1,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 144 |
| 支払利息 | 17,493 | 18,175 |
| 助成金収入 | -1,775,049 | -6,873 |
| 受取補償金 | － | -15,481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -18,348 |
| 有形固定資産除却損 | － | 8,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,932 | -82,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,183 | 51,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,324 | 47,917 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -987 | 7,676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,173 | 10,820 |
| その他 | 19,434 | 333 |
| 小計 | -859,559 | 424,941 |
| 利息の支払額 | -17,089 | -18,070 |
| 助成金の受取額 | 2,024,484 | 72,486 |
| 補償金の受取額 | － | 11,660 |
| 法人税等の還付額 | 13,156 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,853 | -8,040 |
| その他 | 656 | 319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,794 | 483,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,103 | -289,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,140 | 23,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,500 | -12,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -458,316 | -65,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,791 | 66,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,280 |
| その他 | -41,102 | -36,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,370 | -340,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,395,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891,754 | -1,683,447 |
| 株式の発行による収入 | 47,575 | 235,964 |
| その他 | 4,136 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,042 | -53,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,381 | 89,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,043 | 1,082,176 |
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