一家 HD（7127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 250,762 |
| 減価償却費 | 241,206 |
| 長期前払費用償却額 | 21,023 |
| 減損損失 | 140,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 |
| 支払利息 | 17,493 |
| 助成金収入 | -1,775,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,324 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85,173 |
| その他 | 19,434 |
| 小計 | -859,559 |
| 利息の支払額 | -17,089 |
| 助成金の受取額 | 2,024,484 |
| 法人税等の還付額 | 13,156 |
| 法人税等の支払額 | -7,853 |
| その他 | 656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -458,316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,791 |
| その他 | -41,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891,754 |
| 株式の発行による収入 | 47,575 |
| その他 | 4,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,043 |
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