利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2022年2月28日
- 8,000
- 2023年2月28日 -12.5%
- 7,000
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は114百万円(前年同四半期は65百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純損失112百万円を計上、減価償却費101百万円の計上及び仕掛品評価損56百万円の計上があった一方で、棚卸資産の増加73百万円、契約負債の減少45百万円及び未払消費税等の減少25百万円があったこと等によるものであります。2023/04/14 15:13
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は153百万円(前年同四半期は123百万円の使用)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出117百万円及び有形固定資産の取得による支出28百万円があったこと等によるものであります。
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