4370 モビルス

時価

26億円

PER 予

-倍

2022年以降

赤字-106.75倍
（2022-2025年）

1.93倍

2022年以降

1.17-6.25倍
（2022-2025年）

0%

ROE 予

-%

ROA 予

-%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第12期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)

【閲覧】

四半期報告書-第12期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)で絞込み

個別

2022年2月28日: 6577万
2023年2月28日: -1億1405万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は114百万円(前年同四半期は65百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純損失112百万円を計上、減価償却費101百万円の計上及び仕掛品評価損56百万円の計上があった一方で、棚卸資産の増加73百万円、契約負債の減少45百万円及び未払消費税等の減少25百万円があったこと等によるものであります。
2023/04/14 15:13

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