利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は136百万円(前年同四半期は114百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純損失202百万円を計上し、減価償却費117百万円の計上、売上債権の減少80百万円の計上、契約負債の減少56百万円、未払金の増加28百万円及び法人税等の還付額23百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は142百万円(前年同四半期は153百万円の使用)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出138百万円及び有形固定資産の取得による支出3百万円があったこと等によるものであります。

2024/04/12 15:19