営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、933百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は37百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失83百万円の計上、減価償却費及びその他の償却費111百万円の計上、契約負債の減少83百万円、未払消費税等の減少39百万円及び未払金の増加32百万円があったこと等によるものであります。

2026/04/10 15:33