(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額368,600千円及び「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限174,112千円については、①当社SaaSプロダクトのバージョンアップ(新規機能追加等)のソフトウエア投資に394,712千円(2022年8月期312,000千円、2023年8月期82,712千円)、②借入金返済に148,000千円(2022年8月期48,000千円、2023年8月期100,000千円)に充当する予定であります。
① 当社SaaSプロダクトのバージョンアップ(新規機能追加等)のソフトウエア投資
当社は、安定的な収益の確保及び持続的な成長を目指すために、SaaSサービスから生み出されるリカーリングレベニューを継続的に成長させていくことを基本方針としております。同方針を遂行していくためには、当社SaaSプロダクトの継続的な機能強化が必要であり、オペレーション支援AIの追加機能開発等のソフトウエア製品の開発費として、2022年8月期312,000千円、2023年8月期82,712千円を充当する予定であります。
② 借入金返済
銀行借入金の返済資金として、2022年8月期に48,000千円、2023年8月期に100,000千円を充当する予定であります。
なお、具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照ください。