有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年7月14日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,305 | 111,545 |
| 減価償却費 | 13,869 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,406 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,744 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 2,274 | |
| 固定資産除却損 | 0 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,762 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 388 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,809 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,682 | |
| その他 | -2,272 | |
| 小計 | 84,049 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -2,290 | |
| 法人税等の支払額 | -9,378 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,382 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,791 | |
| 敷金の差入による支出 | -1,490 | |
| 敷金の回収による収入 | 20 | |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,667 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,333 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,125 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,541 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,256 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,608 | |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 |