キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1659万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5089万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1050万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | -9 | -25 | 5 | -34 | - | 26 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 72 | -10 | 78 | 63 | - | 167 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 175 | -10 | 238 | 165 | -10 | 570 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 104 | -12 | -16 | 92 | -9 | 646 | 通期 | -56 | -74 | -31 | -131 | -26 | 408 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 110 | -26 | -14 | 84 | -22 | 478 | 通期 | 27 | -62 | -5 | -36 | -73 | 368 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 11 | -51 | -17 | -40 | -45 | 311 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年8月（個）
- -3422万
- 2020年8月（個） プラ転
- 6271万
- 2021年8月（個） +163.66%
- 1億6535万
- 2022年8月（個） マイ転
- -1億3084万
- 2023年8月（連）
- -3564万
営業CFマージン
- 2019年8月（個）
- -0.83%
- 2020年8月（個）
- 6.38%
- 2021年8月（個）
- 12.98%
- 2022年8月（個）
- -4.5%
- 2023年8月（連）
- 1.94%