フューチャーリンクネットワーク（9241）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,877 | 11,664 |
| 減価償却費 | 17,894 | 23,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -981 | -902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,765 | 3,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -77 |
| 支払利息 | 1,987 | 2,357 |
| 補助金収入 | － | -50,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,905 | -23,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -563 | -1,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,417 | -14,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,626 | 2,099 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,995 | 5,898 |
| その他 | 20,263 | 10,108 |
| 小計 | 21,615 | -32,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 77 |
| 利息の支払額 | -2,407 | -2,345 |
| 法人税等の支払額 | － | -3,177 |
| 法人税等の還付額 | 7,598 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,811 | -38,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,210 | -48,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,911 | -18,402 |
| 補助金の受取額 | － | 45,350 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 983 |
| 敷金の差入による支出 | -3,349 | -60 |
| 敷金の回収による収入 | 18 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,453 | -26,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,776 | -35,375 |
| 株式の発行による収入 | 2,795 | 455 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,731 | -4,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,712 | 135,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,354 | 70,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,946 | 438,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
