営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動によりそれぞれ72,382千円、77,541千円増加し、投資活動により9,667千円減少したため、前事業年度末に比べ140,256千円増加し、さらに合併による現金及び現金同等物の増加額147千円を加え、当事業年度末には166,608千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、72,382千円(前事業年度は8,966千円の使用)となりました。主な要因といたしましては、税引前当期純利益42,305千円(前事業年度は9,132千円)、減価償却費13,869千円(前事業年度は12,543千円)、売上債権の減少額36,762千円(前事業年度は75,681千円の増加)によるものであります。

2021/08/10 15:00