利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、109,975千円となりました。主な要因といたしましては、税金等調整前四半期純損失10,143千円、減価償却費の計上額8,048千円、売上債権の増加額7,656千円、棚卸資産の増加額6,388千円、未払消費税等の増加額16,035千円、預り金の増加額100,131千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、25,753千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が11,294千円、無形固定資産の取得による支出が11,184千円あったことによるものであります。

2023/04/14 15:08