営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により109,975千円増加し、投資活動および財務活動によりそれぞれ25,753千円、14,291千円減少したため、当第2四半期連結累計期間末には478,230千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、109,975千円となりました。主な要因といたしましては、税金等調整前四半期純損失10,143千円、減価償却費の計上額8,048千円、売上債権の増加額7,656千円、棚卸資産の増加額6,388千円、未払消費税等の増加額16,035千円、預り金の増加額100,131千円によるものであります。

2023/04/14 15:08