利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、10,509千円(前年同四半期は109,975千円の収入)となりました。主な要因といたしましては、税金等調整前四半期純損失7,383千円、減価償却費の計上額10,674千円、売上債権の増加額38,369千円、棚卸資産の増加額7,745千円、仕入債務の減少額18,387千円、未払消費税等の減少額5,415千円、預り金の増加額70,116千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、50,896千円(前年同四半期は25,753千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が39,140千円、無形固定資産の取得による支出が5,951千円、貸付による支出が6,000千円あったことによるものであります。

2024/04/15 15:44