営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により10,509千円増加し、投資活動および財務活動によりそれぞれ50,896千円、16,594千円減少したため、前連結会計年度末に比べ167,265千円減少し、310,965千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、10,509千円(前年同四半期は109,975千円の収入)となりました。主な要因といたしましては、税金等調整前四半期純損失7,383千円、減価償却費の計上額10,674千円、売上債権の増加額38,369千円、棚卸資産の増加額7,745千円、仕入債務の減少額18,387千円、未払消費税等の減少額5,415千円、預り金の増加額70,116千円によるものであります。

2024/04/15 15:44