四半期報告書-第24期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △10,143 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,048 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △221 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,714 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 981 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,656 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,388 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △772 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,035 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 100,131 | |||||||||
| その他 | 1,618 | |||||||||
| 小計 | 103,344 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △971 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7,599 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,294 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,184 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △3,291 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,753 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,388 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,820 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 478,230 | |||||||||
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