STG（5858）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,744 | 99,181 |
| 減価償却費 | 305,114 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,860 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,753 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,111 | |
| 支払利息 | 37,538 | |
| 為替差損益（△は益） | 12,323 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,580 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,000 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,151 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,217 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,643 | |
| その他 | 39,094 | |
| 小計 | 574,630 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,317 | |
| 利息の支払額 | -32,494 | |
| 法人税等の支払額 | -23,575 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,877 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,243 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,889 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,324 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -62,505 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 180,383 | |
| その他 | 7,442 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,136 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,990 | |
| 長期借入れによる収入 | 512,765 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,247 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -12,408 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 200 | |
| その他 | -34,105 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,195 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,709 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,644 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
