STG（5858）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億171万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億1086万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6847万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 105 | -51 | -16 | 54 | - | 485 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 239 | -322 | 151 | -83 | - | 561 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 141 | -891 | 1,240 | -750 | - | 1,058 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | -8 | -356 | -218 | -364 | - | 492 |
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | 520 | -233 | 85 | 287 | - | 900 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -36 | -155 | -79 | -191 | -148 | 659 | 通期 | 243 | -382 | 207 | -139 | 0 | 996 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 288 | -235 | -86 | 53 | -287 | 1,043 | 通期 | 543 | -360 | -205 | 183 | -411 | 1,065 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 168 | -2,011 | 2,502 | -1,842 | -149 | 1,679 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- 5421万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8283万
- 2021年3月（連） -805.25%
- -7億4989万
- 2022年3月（連）
- -3億6399万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億8674万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億3902万
- 2025年3月（連） プラ転
- 1億8283万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（連）
- -33万
- 2025年3月（連） 大幅減
- -4億1100万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 4.38%
- 2020年3月（連）
- 9.79%
- 2021年3月（連）
- 7.12%
- 2022年3月（連）
- -0.24%
- 2023年3月（連）
- 11.1%
- 2024年3月（連）
- 4.63%
- 2025年3月（連）
- 8.45%
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