STG（5858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,744 | 292,197 |
| 減価償却費 | 305,114 | 339,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -2,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,860 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,753 | 4,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,111 | -7,628 |
| 支払利息 | 37,538 | 68,079 |
| 為替差損益（△は益） | 12,323 | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,580 | 110,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,000 | -392,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,151 | 8,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,217 | -10,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,643 | 23,809 |
| その他 | 39,094 | -73,369 |
| 小計 | 574,630 | 359,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,317 | 7,442 |
| 利息の支払額 | -32,494 | -57,297 |
| 法人税等の支払額 | -23,575 | -67,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,877 | 242,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,243 | -374,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,889 | -10,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,324 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -62,505 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 180,383 | － |
| その他 | 7,442 | 3,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,136 | -381,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,990 | 38,540 |
| 長期借入れによる収入 | 512,765 | 460,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,247 | -477,644 |
| 配当金の支払額 | -12,408 | -20,680 |
| 株式の発行による収入 | － | 252,458 |
| 新株予約権の発行による収入 | 200 | － |
| その他 | -34,105 | -46,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,195 | 207,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,709 | 27,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,644 | 96,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,024 | 996,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
