STG（5858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,197 | 514,782 |
| 減価償却費 | 339,055 | 400,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | 5,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,537 | 10,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,628 | -6,379 |
| 支払利息 | 68,079 | 65,943 |
| 為替差損益（△は益） | -269 | -68,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,471 | -67,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392,735 | -357,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,679 | 74,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,909 | -10,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,809 | -80,433 |
| その他 | -73,369 | 152,222 |
| 小計 | 359,457 | 632,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,442 | 7,359 |
| 利息の支払額 | -57,297 | -79,316 |
| 法人税等の支払額 | -67,073 | -17,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,528 | 542,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,949 | -376,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,353 | -35,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75,821 |
| その他 | 3,753 | -14,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,548 | -360,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,540 | -53,810 |
| 長期借入れによる収入 | 460,912 | 203,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,644 | -361,712 |
| 配当金の支払額 | -20,680 | -24,430 |
| 株式の発行による収入 | 252,458 | 84,494 |
| その他 | -46,328 | -53,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,257 | -205,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,895 | 91,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,133 | 68,423 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 996,158 | 1,064,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
