STG（5858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,782 | 386,216 |
| 減価償却費 | 400,923 | 432,785 |
| のれん償却額 | － | 34,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,214 | 20,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,762 | 13,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,379 | -6,908 |
| 支払利息 | 65,943 | 87,611 |
| 為替差損益（△は益） | -68,515 | -115,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,458 | 188,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -357,896 | 250,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,084 | -298,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,923 | -1,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,433 | -173,354 |
| その他 | 152,222 | 11,568 |
| 小計 | 632,327 | 829,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,359 | 6,894 |
| 利息の支払額 | -79,316 | -80,578 |
| 法人税等の支払額 | -17,445 | -68,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,924 | 687,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,206 | -203,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,694 | -52,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,960 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,821 | 3,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,006,454 |
| その他 | -14,045 | -8,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,086 | -2,266,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,810 | 259,500 |
| 長期借入れによる収入 | 203,757 | 2,039,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,712 | -544,990 |
| 配当金の支払額 | -24,430 | -35,874 |
| 株式の発行による収入 | 84,494 | 555,585 |
| その他 | -53,735 | -69,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,435 | 2,204,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,020 | 81,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,423 | 706,814 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,064,582 | 1,771,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
