有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 300,741 | 274,633 | |||||||||
| 受取手形 | - | 5,486 | |||||||||
| 電子記録債権 | 24,760 | 49,896 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 239,668 | ※1 238,530 | |||||||||
| 製品 | 38,865 | 62,677 | |||||||||
| 仕掛品 | 36,260 | 57,307 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 42,283 | 27,393 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 93,765 | 375,245 | |||||||||
| その他 | ※1 102,002 | ※1 39,480 | |||||||||
| 流動資産合計 | 878,347 | 1,130,651 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 50,117 | 48,875 | |||||||||
| 構築物 | 191 | 183 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※3 216,319 | ※3 171,186 | |||||||||
| 車両運搬具 | 185 | 581 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,965 | 2,787 | |||||||||
| 土地 | 16,601 | 16,601 | |||||||||
| リース資産 | - | 71,589 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 22,747 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 285,379 | 334,551 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 16,017 | 13,832 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 2,750 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,017 | 16,582 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 47,135 | 114,980 | |||||||||
| 関係会社株式 | 783,116 | 783,116 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 507,834 | 494,146 | |||||||||
| 差入保証金 | 10,386 | 11,385 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,519 | 2,229 | |||||||||
| その他 | 124,045 | 5,349 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △67,597 | △162,446 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,420,439 | 1,248,762 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,721,836 | 1,599,896 | |||||||||
| 資産合計 | 2,600,184 | 2,730,548 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 113,812 | ※1 158,120 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 731,853 | ※4 859,926 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 117,310 | 311,611 | |||||||||
| リース債務 | - | 14,036 | |||||||||
| 未払金 | 38,685 | 21,048 | |||||||||
| 未払費用 | 9,835 | 13,550 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,135 | 16,790 | |||||||||
| 賞与引当金 | 15,095 | 15,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 4,860 | - | |||||||||
| その他 | 2,001 | 2,107 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,039,588 | 1,412,191 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,016,028 | 737,091 | |||||||||
| リース債務 | - | 67,563 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 11,408 | 13,398 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,027,436 | 818,053 | |||||||||
| 負債合計 | 2,067,024 | 2,230,244 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 195,062 | 195,062 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 124,475 | 124,475 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 124,475 | 124,475 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,433 | 2,747 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 249,109 | 221,225 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 252,543 | 223,972 | |||||||||
| 自己株式 | △36,400 | △36,400 | |||||||||
| 株主資本合計 | 535,680 | 507,110 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,521 | △7,007 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,521 | △7,007 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 200 | |||||||||
| 純資産合計 | 533,159 | 500,303 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,600,184 | 2,730,548 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
