受取手形

【資料】

訂正有価証券届出書(新規公開時)

【閲覧】

個別

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における総資産は1,468,294千円となりました。この主な内訳は、現金および預金372,110千円、受取手形および売掛金379,658千円および商品400,129千円であります。
(負債)

#2 貸借対照表関係（連結）

なお、事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年12月31日)	当事業年度(2020年12月31日)
受取手形	2,993千円	1,029千円

※2 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

#3 連結貸借対照表関係（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれております。

	当連結会計年度(2020年12月31日)
受取手形	1,029千円

※2 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
賃貸物件において預託している敷金は、差入先の信用リスクに晒されております。