キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億7057万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3611万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9918万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | -145 | -40 | 471 | -186 | - | 496 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -132 | -83 | 91 | -215 | - | 372 |
| 2021年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -70 | - | 通期 | 122 | -71 | 252 | 51 | -77 | 676 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -185 | -8 | -82 | -194 | -8 | 402 | 通期 | -268 | -145 | 210 | -413 | -100 | 474 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 237 | -17 | 56 | 219 | -7 | 750 | 通期 | 99 | -36 | 271 | 63 | -40 | 809 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（個）
- -1億8566万
- 2020年12月（連） -16%
- -2億1538万
- 2021年12月（連） プラ転
- 5145万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4億1301万
- 2023年12月（連） プラ転
- 6306万
設備投資額
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（連）
- -7710万
- 2022年12月（連） -30.15%
- -1億35万
- 2023年12月（連）
- -3959万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- -8.46%
- 2020年12月（連）
- -4.73%
- 2021年12月（連）
- 3.62%
- 2022年12月（連）
- -7.93%
- 2023年12月（連）
- 1.91%