セキュア（4264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,504 | 283,733 |
| 減価償却費 | 59,517 | 56,639 |
| 減損損失 | 3,920 | － |
| のれん償却額 | － | 29,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,321 | 17,754 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,542 | -5,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -132 |
| 支払利息 | 7,496 | 12,705 |
| 為替差損益（△は益） | -311 | 200 |
| 有形固定資産除却損 | 4,709 | 200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,013 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -327,114 | 4,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,732 | 10,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,489 | -13,119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,005 | -54,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,356 | 65,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,194 | -63,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,026 | -15,174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,106 | 90,997 |
| その他 | 292 | -4,000 |
| 小計 | 96,822 | 429,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 114 |
| 利息の支払額 | -7,617 | -12,885 |
| 法人税等の支払額 | -1,256 | -85,629 |
| 法人税等の還付額 | 11,225 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,185 | 331,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,491 | -37,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,013 | -201,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -14,809 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 31,576 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -338,371 |
| その他 | -3,262 | -7,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,117 | -502,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,381 | -298,135 |
| リース債務の返済による支出 | -9,117 | -5,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -101 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,031 | 12,102 |
| 新株予約権の発行による収入 | 160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,575 | 558,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,112 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,755 | 386,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,950 | 1,195,606 |
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