セキュア（4264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -197,082 | 171,504 |
| 減価償却費 | 61,745 | 59,517 |
| 減損損失 | － | 3,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 17,321 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,721 | -3,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 5,639 | 7,496 |
| 為替差損益（△は益） | -229 | -311 |
| 有形固定資産除却損 | 759 | 4,709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,153 | -327,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177,699 | -106,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,581 | 22,489 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,057 | -10,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,356 | 115,356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,035 | -6,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,076 | 76,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,026 | 72,106 |
| その他 | 2,323 | 292 |
| 小計 | -232,036 | 96,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -5,679 | -7,617 |
| 法人税等の支払額 | -30,597 | -1,256 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,301 | 99,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,148 | -21,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,117 | -1,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,008 | -4,423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,564 | 1,314 |
| その他 | － | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,709 | -36,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,834 | -178,381 |
| リース債務の返済による支出 | -9,191 | -9,117 |
| 株式の発行による収入 | 93,189 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8,031 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,163 | 270,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,108 | 1,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,739 | 334,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,194 | 808,950 |
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