セキュア（4264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,733 | 299,863 |
| 減価償却費 | 56,639 | 59,486 |
| のれん償却額 | 29,747 | 32,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,932 | 5,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,754 | -4,798 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,189 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,222 | 9,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -2,956 |
| 支払利息 | 12,705 | 14,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,013 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,332 | -97,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,346 | -206,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,763 | 186,533 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -63,842 | 5,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,997 | 2,217 |
| その他 | -86,438 | -6,651 |
| 小計 | 429,585 | 295,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 2,503 |
| 利息の支払額 | -12,885 | -14,110 |
| 法人税等の支払額 | -85,629 | -66,575 |
| 法人税等の還付額 | 71 | 2,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,256 | 220,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,867 | -72,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,100 | -74,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,809 | -32,079 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,576 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,412 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -338,371 | -93,316 |
| その他 | -7,326 | 5,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,486 | -267,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,135 | -291,424 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,455,200 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,102 | 16,008 |
| その他 | -5,749 | -1,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 558,218 | 1,078,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,655 | 1,031,216 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,195,606 | 2,226,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
