セキュア（4264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,717 | 98,981 |
| 減価償却費 | 28,812 | 27,821 |
| のれん償却額 | 14,873 | 14,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | -20,808 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -697 | -3,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,144 | 3,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -593 |
| 支払利息 | 6,269 | 7,573 |
| 為替差損益（△は益） | 282 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,976 | 98,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,190 | -8,889 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27 | 13,159 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,438 | -25,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,490 | -3,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,462 | -24,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,694 | -28,959 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,456 | 20,671 |
| その他 | 16,193 | 16,739 |
| 小計 | 302,773 | 186,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 503 |
| 利息の支払額 | -6,257 | -8,379 |
| 法人税等の支払額 | -45,369 | -36,133 |
| 法人税等の還付額 | 71 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,229 | 142,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,252 | -40,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -31,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,100 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29,978 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,412 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37 | -3,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -338,371 | -93,316 |
| その他 | 153 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,341 | -169,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,173 | -176,098 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,455,200 |
| リース債務の返済による支出 | -4,847 | -803 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,824 | 3,256 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,702 | 1,181,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 729 | 502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,319 | 1,155,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,270 | 2,351,069 |
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