セキュア（4264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,059 | 231,717 |
| 減価償却費 | 28,364 | 28,812 |
| のれん償却額 | － | 14,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,547 | -1,302 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -964 | -697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 3,782 | 6,269 |
| 為替差損益（△は益） | -232 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,046 | 21,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,014 | 4,190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,470 | -27 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,456 | -25,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,686 | 15,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,091 | -75,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,660 | -31,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,387 | 92,456 |
| その他 | 9,450 | 21,338 |
| 小計 | 230,614 | 302,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -3,886 | -6,257 |
| 法人税等の支払額 | -1,256 | -45,369 |
| 法人税等の還付額 | 11,225 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,701 | 251,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,474 | -21,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -1,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,013 | -151,100 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 29,978 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -148 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -338,371 |
| その他 | -236 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,313 | -419,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,182 | -146,173 |
| リース債務の返済による支出 | -4,568 | -4,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -101 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,271 | 7,824 |
| 新株予約権の発行による収入 | 160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,563 | 606,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 685 | 729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,637 | 439,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,832 | 1,248,270 |
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