四半期報告書-第22期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,910 | 197,059 |
| 減価償却費 | 25,718 | 28,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,666 | 6,547 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,625 | -964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 2,338 | 3,782 |
| 為替差損益（△は益） | -643 | -232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,088 | -271,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -346,671 | -32,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,812 | 22,470 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,710 | -19,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,048 | 225,686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,260 | -50,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,076 | 57,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,853 | 53,387 |
| その他 | 10,082 | 9,450 |
| 小計 | -156,323 | 230,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,426 | -3,886 |
| 法人税等の支払額 | -26,271 | -1,256 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,016 | 236,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -6,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,863 | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -501 | -148 |
| その他 | － | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,492 | -17,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,805 | -95,182 |
| 株式の発行による収入 | 87,662 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,604 | -4,568 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5,271 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,747 | 55,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,643 | 685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,613 | 275,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,320 | 749,832 |