セキュア（4264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,981 | 172,943 |
| 減価償却費 | 27,821 | 31,738 |
| のれん償却額 | 14,873 | 17,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 351 | 1,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,808 | -13,047 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,449 | -295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,391 | 2,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -2,297 |
| 支払利息 | 7,573 | 8,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,297 | -81,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,889 | -640,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,304 | 91,741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,254 | -16,795 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,138 | 59,652 |
| その他 | -18,520 | -21,862 |
| 小計 | 186,608 | -347,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 1,910 |
| 利息の支払額 | -8,379 | -11,122 |
| 法人税等の支払額 | -36,133 | -60,375 |
| 法人税等の還付額 | － | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,599 | -416,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,049 | -31,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,900 | -5,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,924 | -36,684 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,316 | -321,132 |
| その他 | － | 3,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,191 | -365,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 567,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,098 | -151,690 |
| 株式の発行による収入 | 1,455,200 | 959,364 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,256 | － |
| その他 | -805 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,552 | 1,773,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 502 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,155,462 | 990,868 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,351,069 | 3,217,691 |
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