セキュア（4264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,203 | 148,041 |
| 減価償却費 | 38,989 | 55,897 |
| リース解約損 | 2,433 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,475 | 5,366 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -1,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -11 |
| 支払利息 | 7,073 | 6,965 |
| 為替差損益（△は益） | 150 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,051 | -118,216 |
| 棚卸資産の増減額 | -138,258 | -54,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,729 | 64,569 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,522 | 23,863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,318 | 16,210 |
| その他 | 39,291 | 5,728 |
| 小計 | -125,188 | 152,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 11 |
| 利息の支払額 | -6,889 | -6,890 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -23,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,113 | 122,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,124 | -9,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,123 | -60,957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,019 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,268 | -70,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,523 | -131,020 |
| リース債務の返済による支出 | -8,891 | -9,265 |
| 株式の発行による収入 | － | 392,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,585 | 252,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,234 | 303,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,110 | 675,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
