営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ40,222千円増加し、1,492,761千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、361,948千円(前年同四半期は207,970千円の増加)となりました。これは主に、当第2四半期連結累計期間において税金等調整前四半期純利益が260,368千円計上されたこと、「社宅ラクっとNAVI」における引越しの取り扱いの増加及び賃貸住宅転貸サービスにおける管理物件の増加に伴い売上債権が144,340千円、前渡金が245,939千円増加した一方で、仕入債務が79,648千円、前受金が481,157千円増加したことによるものであります。

2023/08/10 17:01