訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	248
預金
普通預金	371,378
小計	371,378
合計	371,627

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
近畿大学	5,218
大阪学院大学	2,552
株式会社大学図書	1,285
株式会社味の兵四郎	1,061
ハミングジョー株式会社	897
その他	6,790
合計	17,805

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
32,594	274,495	289,283	17,805	94		34

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
就活手帳	1,016
合計	1,016

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
WEB制作	3,559
就活手帳	505
その他	6
合計	4,070

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
レターパック	35
切手	83
収入印紙	38
図書カード	106
クオカード	477
合計	741

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
大村印刷株式会社	2,019
グラフィカ 津川 和美	522
中武 壮以知	429
株式会社マニュアルプラス	110
その他	73
合計	3,154