有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
ニ.仕掛品
ホ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 248 |
預金 | |
普通預金 | 371,378 |
小計 | 371,378 |
合計 | 371,627 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
近畿大学 | 5,218 |
大阪学院大学 | 2,552 |
株式会社大学図書 | 1,285 |
株式会社味の兵四郎 | 1,061 |
ハミングジョー株式会社 | 897 |
その他 | 6,790 |
合計 | 17,805 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
32,594 | 274,495 | 289,283 | 17,805 | 94 | 34 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
品目 | 金額(千円) |
商品 | |
就活手帳 | 1,016 |
合計 | 1,016 |
ニ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
WEB制作 | 3,559 |
就活手帳 | 505 |
その他 | 6 |
合計 | 4,070 |
ホ.貯蔵品
品目 | 金額(千円) |
レターパック | 35 |
切手 | 83 |
収入印紙 | 38 |
図書カード | 106 |
クオカード | 477 |
合計 | 741 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
大村印刷株式会社 | 2,019 |
グラフィカ 津川 和美 | 522 |
中武 壮以知 | 429 |
株式会社マニュアルプラス | 110 |
その他 | 73 |
合計 | 3,154 |