有価証券報告書-第31期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	307
預金
普通預金	1,070,076
小計	1,070,383
合計	1,070,383

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社タケノ	2,652
日東珈琲株式会社	1,573
株式会社味の兵四郎	1,046
株式会社卯月製麺	1,022
エンザイム株式会社	1,020
その他	5,421
合計	12,737

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
12,615	448,212	448,089	12,737	97.2		10

ハ 仕掛品

品目	金額(千円)
WEB制作	1,827
就活手帳	166
合計	1,993

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
図書カード	106
クオカード	85
収入印紙	62
切手	60
その他	31
合計	346

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
Google合同会社	7,214
株式会社TIES	4,067
SMN株式会社	999
タブーラ・ジャパン株式会社	736
その他	1,738
合計	14,755