コアコンセプト・テクノロジー（4371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,475 | 224,780 |
| 減価償却費 | 63,168 | 28,586 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 78,183 | 5,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,723 | 920 |
| 補助金収入 | -4,473 | -19,738 |
| 保険解約返戻金 | -33,220 | |
| 上場関連費用 | 6,940 | 6,966 |
| 源泉税負担損失 | 12,962 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,572 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -300 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,842 | 75,636 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 4,039 | -11,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,048 | 44,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,361 | 765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,004 | 9,385 |
| その他 | -36,775 | -7,094 |
| 小計 | 228,828 | 359,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,462 | -789 |
| 補助金の受取額 | 4,473 | 19,738 |
| 法人税等の支払額 | -81,612 | -71,439 |
| 源泉税負担損失の支払額 | -12,962 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,293 | 320,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -254,659 | -36,305 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,800 | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 11,250 | 370 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,300 | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,459 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102,637 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,813 | -35,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -968 | -502 |
| 株式の発行による収入 | 24,000 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,050 | |
| 上場関連費用による支出 | -3,185 | -7,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,104 | -129,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,623 | 154,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,338 | 461,570 |
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