キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:01
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -11億1283万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2912万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億6267万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 4 | -246 | 127 | -241 | - | 387 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 136 | -113 | -103 | 23 | - | 307 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 320 | -36 | -130 | 284 | - | 462 | 通期 | 582 | -67 | 520 | 515 | - | 1,342 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 191 | -44 | 78 | 147 | - | 1,566 | 通期 | 884 | -119 | 92 | 765 | - | 2,199 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 81 | -290 | 40 | -209 | - | 2,030 | 通期 | 1,163 | -429 | -1,113 | 734 | -246 | 1,820 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年12月（個）
- -2億4137万
- 2020年12月（個） プラ転
- 2348万
- 2021年12月（個） 大幅増
- 5億1461万
- 2022年12月（個） +48.68%
- 7億6512万
- 2023年12月（連） -4.13%
- 7億3355万
設備投資額
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）
- -2億4641万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- 0.09%
- 2020年12月（個）
- 2.46%
- 2021年12月（個）
- 7.46%
- 2022年12月（個）
- 7.3%
- 2023年12月（連）
- 7.3%