四半期報告書-第15期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 811,277 |
| 減価償却費 | 44,668 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -56,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 |
| 支払利息及び社債利息 | 506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,049 |
| 補助金収入 | -9,090 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 3,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,301 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -38,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,179 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -13,194 |
| その他 | -1,407 |
| 小計 | 252,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,774 |
| 利息の支払額 | -375 |
| 補助金の受取額 | 9,090 |
| 法人税等の支払額 | -191,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -118,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の償還による支出 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -409 |
| 株式の発行による収入 | 52,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,030,320 |