コアコンセプト・テクノロジー（4371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811,277 | 1,051,383 |
| 減価償却費 | 44,668 | 59,420 |
| のれん償却額 | 533 | 15,462 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -56,485 | -265,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息及び社債利息 | 506 | 1,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,049 | -6,589 |
| 補助金収入 | -9,090 | -14,039 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 3,328 | -41,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,566 | -329,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,301 | 156,055 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -38,800 | 11,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,697 | -6,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,179 | -71,106 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -13,194 | -25,590 |
| その他 | -1,941 | -53,360 |
| 小計 | 252,995 | 481,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,774 | 23,296 |
| 利息の支払額 | -375 | -1,011 |
| 補助金の受取額 | 9,090 | 14,039 |
| 法人税等の支払額 | -191,943 | -367,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,541 | 149,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -121,949 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -118,849 | -73,738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170,769 | -616,632 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 32,263 |
| その他 | － | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,619 | -780,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,065 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 52,622 | 7,290 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,212 | 697,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,865 | 67,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,030,320 | 1,887,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
