コアコンセプト・テクノロジー（4371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051,383 | 1,074,444 |
| 減価償却費 | 59,420 | 76,592 |
| のれん償却額 | 15,462 | 35,557 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -265,589 | 11,297 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -1,124 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,011 | 2,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,589 | 2,485 |
| 補助金収入 | -14,039 | -10,384 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,000 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -41,015 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,538 | 347,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,055 | -4,712 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,351 | 46,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,625 | -111,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,106 | -71,677 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -25,590 | 1,856 |
| その他 | -53,360 | -37,973 |
| 小計 | 481,219 | 1,356,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,296 | 22,823 |
| 利息の支払額 | -1,011 | -2,044 |
| 補助金の受取額 | 14,039 | 11,899 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 8,000 |
| 法人税等の支払額 | -367,849 | -254,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,694 | 1,142,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -73,738 | -70,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,949 | -35,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -616,632 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 32,263 | 83,769 |
| その他 | -105 | -50,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,162 | -71,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,065 | -2,928 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,290 | 5,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -730,000 |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 697,740 | -732,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,273 | 337,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,887,172 | 2,401,878 |
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