コアコンセプト・テクノロジー（4371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,074,444 | 874,619 |
| 減価償却費 | 76,592 | 76,164 |
| のれん償却額 | 35,557 | 35,557 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | － | 296,928 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 11,297 | -35,722 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,765 | 12,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -2,732 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,044 | 2,896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,485 | -22,429 |
| 補助金収入 | -10,384 | -14,815 |
| 保険解約返戻金 | -8,000 | － |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 161 | -4,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,422 | -77,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,712 | -3,172 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 46,799 | 94,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,195 | 37,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,677 | -72,897 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,856 | 756 |
| その他 | -37,973 | -62,305 |
| 小計 | 1,356,360 | 1,135,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,823 | 22,340 |
| 利息の支払額 | -2,044 | -2,896 |
| 補助金の受取額 | 11,899 | 14,815 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -254,991 | -426,400 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,047 | 755,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -70,174 | -31,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,200 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 83,769 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -44,657 |
| その他 | -50,122 | -50,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,728 | -126,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,928 | -1,428 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,220 | 22,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -373,991 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730,000 | -8,399 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -1,508 |
| 配当金の支払額 | － | -308,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,768 | -676,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,550 | -47,791 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,401,878 | 2,267,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
