コアコンセプト・テクノロジー（4371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,046,170 | 2,202,799 |
| 減価償却費 | 127,459 | 157,105 |
| のれん償却額 | 50,991 | 71,114 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -224,787 | 30,346 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 20,439 | 12,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -3,169 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,803 | 2,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,725 | -10,152 |
| 補助金収入 | -25,309 | -18,764 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 15,098 | -7,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,657 | -212,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,903 | 156,177 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36,307 | 70,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,956 | -115,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,387 | 13,106 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,819 | 12,290 |
| その他 | -73,711 | -50,363 |
| 小計 | 1,615,317 | 2,310,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,425 | 24,867 |
| 利息の支払額 | -3,803 | -2,745 |
| 補助金の受取額 | 25,309 | 18,764 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 8,059 |
| 法人税等の支払額 | -677,192 | -524,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,055 | 1,835,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -148,183 | -131,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,738 | -173,055 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 31,935 | 83,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -616,632 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,711 | -439 |
| その他 | -10,422 | -60,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,752 | -281,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730,000 | -650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,513 | -4,356 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -444 | -121 |
| 株式の発行による収入 | 7,710 | 8,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -460,625 | -647,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,126 | -1,303,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,429 | 250,655 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,064,328 | 2,314,983 |
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