コアコンセプト・テクノロジー（4371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,765,217 | 2,046,170 |
| 減価償却費 | 100,263 | 127,459 |
| のれん償却額 | 11,526 | 50,991 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 212,022 | -224,787 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 20,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -138 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,296 | 3,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,638 | -42,725 |
| 補助金収入 | -15,739 | -25,309 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 14,408 | 15,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666,788 | -416,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,471 | 140,903 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -68,309 | 36,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,443 | -14,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,400 | -29,387 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,787 | 1,819 |
| その他 | 14,056 | -73,711 |
| 小計 | 1,491,371 | 1,615,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,812 | 23,425 |
| 利息の支払額 | -1,296 | -3,803 |
| 補助金の受取額 | 15,739 | 25,309 |
| 法人税等の支払額 | -353,951 | -677,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,674 | 983,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -246,414 | -148,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,727 | -219,738 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 31,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156,068 | -616,632 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,711 |
| その他 | 2,087 | -10,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,123 | -970,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,087 | -54,513 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,237 | -444 |
| 株式の発行による収入 | 57,272 | 7,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,786 | -460,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,838 | 232,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,287 | 244,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,819,899 | 2,064,328 |
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