有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,765,217 |
| 減価償却費 | 100,263 |
| のれん償却額 | 11,526 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 212,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,638 |
| 補助金収入 | -15,739 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 14,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,471 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -68,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,400 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 9,787 |
| その他 | 14,056 |
| 小計 | 1,491,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,812 |
| 利息の支払額 | -1,296 |
| 補助金の受取額 | 15,739 |
| 法人税等の支払額 | -353,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -246,414 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156,068 |
| 出資金の払込による支出 | -28,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,087 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,237 |
| 株式の発行による収入 | 57,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,819,899 |